Cobas Concentrados FIL
Política de inversión
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, Francisco García Paramés, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión.
La parte no invertida en renta variable será invertida en activos de renta fija preferiblemente pública de emisores de la zona euro. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses.
El riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total.
Objetivo de gestión
El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización.
Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 7 años.
Cobas Concentrados FIL Clase A
126,166138 €
Valor liquidativo
1,01%
Rentabilidad mensual
26,17%
R. desde inicio de año
-
Rent. Anualizada
Cobas Concentrados FIL Clase B
158,212355 €
Valor liquidativo
0,99%
Rentabilidad mensual
22,73%
R. desde inicio de año
17,65%
Rent. Anualizada
Cobas Concentrados FIL Clase C
105,676159 €
Valor liquidativo
0,97%
Rentabilidad mensual
22,45%
R. desde inicio de año
0,79%
Rent. Anualizada
Cobas Concentrados FIL Clase D
187,376051 €
Valor liquidativo
0,95%
Rentabilidad mensual
22,17%
R. desde inicio de año
18,18%
Rent. Anualizada
Fecha valor liquidativo: 29-11-2024
Las clases de este fondo de inversión comparten la misma cartera de inversiones diferenciándose únicamente en la comisión de gestión aplicada, la cual varía en función de la antigüedad del partícipe.
Rentabilidad histórica
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. La gestión toma como referencia, a efectos meramente comparativos, el Bloomberg Europe Developed Markets Large & Mid Cap Net Return Index.
Cobas Concentrados FIL Clase A
26,17%
Desde inicio-2,35%
1 mes5,68%
6 meses26,17%
Un añoCobas Concentrados FIL Clase B
58,21%
Desde inicio-2,39%
1 mes5,52%
6 meses33,28%
Un añoCobas Concentrados FIL Clase C
5,68%
Desde inicio-2,43%
1 mes5,37%
6 meses32,92%
Un añoCobas Concentrados FIL Clase D
87,38%
Desde inicio-2,47%
1 mes5,22%
6 meses32,56%
Un añoFecha valor liquidativo: 29-11-2024
Clase B | Clase C | Clase D | Benchmark | |
---|---|---|---|---|
2019 | - | 21,23% | - | 26,17% |
2020 | - | -30,89% | - | -3,62% |
2021 | - | 36,86% | 16,20% | 25,22% |
2022 | 13,93% | 17,92% | 17,24% | -9,62% |
2023 | 13,15% | 12,74% | 12,58% | 15,76% |
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. La gestión toma como referencia, a efectos meramente comparativos, el Bloomberg Europe Developed Markets Large & Mid Cap Net Return Index.
Diversificación fondo
Geográfica
Resto de Europa
37,90%
Zona Euro
36,00%
Estados Unidos
17,10%
Asia
7,50%
Otros
1,50%
Sectorial
Transporte y almacenamiento de petróleo y gas
18,70%
Minería y metales
16,80%
Conglomerados industriales
11,90%
Equip. y servicios de energía
9,70%
Farmacéutico y biotecnología
8,30%
Exploración de petróleo y gas
8,00%
Datos del fondo - Cobas Concentrados FIL Clase A
Datos fundamentales
Fecha de registro
Código Bloomberg
COBASCA SM
Gestora
Cobas Asset Management SGIIC SA
Domicilio
Paseo de la Castellana 53. Segunda planta. 28046 Madrid. España.
Depositario
BNP Paribas SA
Auditor
Deloitte Auditores SL
Código ISIN
ES0119166033
Nº registro del fondo en la CNMV
64
Perfil fondo
Divisa
EUR
Tipo de fondo
Forma jurídica
F.I.L.
Estilo de inversión
Value
Categoría Morningstar
n.d.
Gestor(es)
Francisco García Paramés
Perfil inversión
Inversión mínima inicial
100.000,00€
Inversión mínima adicional
20.000,00€
Comisión de gestión
1,00%
Comisión de depositaría
0,029%
TER
1,28%
Valor liquidativo
Mensual
Comisión de reembolso*
4%
Patrimonio gestionado del fondo
Documentación fondo - Cobas Concentrados FIL Clase A
Datos del fondo - Cobas Concentrados FIL Clase B
Datos fundamentales
Fecha de registro
Código Bloomberg
COBASCB SM
Gestora
Cobas Asset Management SGIIC SA
Domicilio
Paseo de la Castellana 53. Segunda planta. 28046 Madrid. España.
Depositario
BNP Paribas SA
Auditor
Deloitte Auditores SL
Código ISIN
ES0119166025
Nº registro del fondo en la CNMV
64
Perfil fondo
Divisa
EUR
Tipo de fondo
Forma jurídica
F.I.L.
Estilo de inversión
Value
Categoría Morningstar
n.d.
Gestor(es)
Francisco García Paramés
Perfil inversión
Inversión mínima inicial
100.000,00€
Inversión mínima adicional
20.000,00€
Comisión de gestión
1,25%
Comisión de depositaría
0,029%
TER
1,28%
Valor liquidativo
Mensual
Comisión de reembolso*
4%
Patrimonio gestionado del fondo
Documentación fondo - Cobas Concentrados FIL Clase B
Datos del fondo - Cobas Concentrados FIL Clase C
Datos fundamentales
Fecha de registro
Código Bloomberg
COBASCO SM
Gestora
Cobas Asset Management SGIIC SA
Domicilio
Paseo de la Castellana 53. Segunda planta. 28046 Madrid. España.
Depositario
BNP Paribas SA
Auditor
Deloitte Auditores SL
Código ISIN
ES0119166009
Nº registro del fondo en la CNMV
64
Perfil fondo
Divisa
EUR
Tipo de fondo
Forma jurídica
F.I.L.
Estilo de inversión
Value
Categoría Morningstar
n.d.
Gestor(es)
Francisco García Paramés
Perfil inversión
Inversión mínima inicial
100.000,00€
Inversión mínima adicional
20.000,00€
Comisión de gestión
1,50%
Comisión de depositaría
0,029%
TER
1,09%
Valor liquidativo
Mensual
Comisión de reembolso*
4%
Patrimonio gestionado del fondo
Documentación fondo - Cobas Concentrados FIL Clase C
Datos del fondo - Cobas Concentrados FIL Clase D
Datos fundamentales
Fecha de registro
Código Bloomberg
COBASCD SM
Gestora
Cobas Asset Management SGIIC SA
Domicilio
Paseo de la Castellana 53. Segunda planta. 28046 Madrid. España.
Depositario
BNP Paribas SA
Auditor
Deloitte Auditores SL
Código ISIN
ES0119166017
Nº registro del fondo en la CNMV
64
Perfil fondo
Divisa
EUR
Tipo de fondo
Forma jurídica
F.I.L.
Estilo de inversión
Value
Categoría Morningstar
n.d.
Gestor(es)
Francisco García Paramés
Perfil inversión
Inversión mínima inicial
100.000,00€
Inversión mínima adicional
20.000,00€
Comisión de gestión
1,75%
Comisión de depositaría
0,029%
TER
1,68%
Valor liquidativo
Mensual
Comisión de reembolso*
4%
Patrimonio gestionado del fondo
Documentación fondo - Cobas Concentrados FIL Clase D
Conoce la estructura de comisiones de Cobas Concentrados FIL
Conoce la estructura de comisiones de Cobas Concentrados FIL
Una estructura de comisiones disruptiva que refleja nuestro enfoque en crear valor compartido y en tratar a nuestros coinversores con el respeto que merecen por confiar en nosotros. En Cobas AM, nos aseguramos de que todos nuestros inversores disfruten de un precio justo, independientemente del capital que hayan aportado. Con este modelo, los partícipes pueden beneficiarse de la reducción progresiva de comisiones manteniendo al menos 100 euros en nuestros fondos de renta variable, permitiendo a todos acceder a una estructura que potencia el crecimiento sostenible de sus ahorros.
Una estructura de comisiones disruptiva que refleja nuestro enfoque en crear valor compartido y en tratar a nuestros coinversores con el respeto que merecen por confiar en nosotros. Con este modelo, los partícipes pueden beneficiarse de la reducción progresiva de comisiones manteniendo al menos 100 euros en nuestros fondos de renta variable.