Cobas LUX SICAV Cobas Selection Fund (USD)
Cobas LUX SICAV Cobas Selection Fund (USD)
45.849,430000 €
Valor liquidativo
0,46%
Rentabilidad diaria
19,35%
R. desde inicio de año
6,87%
Rent. Anualizada
Fecha valor liquidativo: 29-8-2024
Las clases de este fondo de inversión comparten la misma cartera de inversiones diferenciándose únicamente en la comisión de gestión aplicada, la cual varía en función de la antigüedad del partícipe.
Rentabilidad histórica
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. La gestión toma como referencia, a efectos meramente comparativos, el MSCI Europe Total Net Return.
Cobas LUX SICAV Cobas Selection Fund (USD)
196,18%
Desde inicio-0,13%
1 mes16,09%
6 meses23,75%
Un añoFecha valor liquidativo: 29-8-2024
Fondo (dolar) | Benchmark | |
---|---|---|
2018 | -28,05% | -10,57% |
2019 | 15,53% | 26,05% |
2020 | -21,93% | -3,32% |
2021 | 32,48% | 25,13% |
2022 | 12,19% | -9.49% |
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. La gestión toma como referencia, a efectos meramente comparativos, el MSCI Europe Total Net Return.
Diversificación fondo
Tipo de activo
Renta Variable
98,60%
Liquidez
1,40%
Geográfica
Zona Euro
34,80%
Resto Europa
31,90%
EEUU
21,10%
Asia
10,40%
Otros
1,80%
Sectorial
Exploración de petróleo y gas
13,10%
Transporte y almacenamiento de petróleo y gas
12,60%
Conglomerados industriales
9,60%
Automóviles y componentes
7,90%
Venta al por menor
7,90%
Equip. y servicios de energía
7,40%
Datos del fondo - Cobas LUX SICAV Cobas Selection Fund (USD)
Datos fundamentales
Fecha de registro
Código Bloomberg
ALPGVPU:LX
Gestora
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Domicilio
FundPartner Solutions (Europe) S.A., 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Depositario
Pictet & Cie (Europe) S.A.
Auditor
EY Luxembourg
Código ISIN
LU1372007168
Nº de registro en la CSSF
8594
Nº registro del fondo en la CNMV
1665
Perfil fondo
Divisa
USD
Tipo de fondo
Forma jurídica
UCITS Luxembourg SICAV
Estilo de inversión
Value
Categoría Morningstar
RV Europa Cap. Flexible
Gestor(es)
Francisco García Paramés
Perfil inversión
Inversión mínima inicial
100,00€
Inversión mínima adicional
100,00€
Comisión de gestión
1,25%
Comisión de depositaría
0,25%
TER
1,71%
Valor liquidativo
Diario
Patrimonio gestionado del fondo