Cobas Iberia FI
Política de inversión
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, Francisco García Paramés, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión.
Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados de España y Portugal.
La parte no invertida en renta variable será invertida en activos de renta fija preferiblemente pública de emisores de la zona euro. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses.
El riesgo divisa no será superior al 25% de la exposición total.
Objetivo de gestión
El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización.
Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 5 años.
Cobas Iberia FI Clase A
111,696304 €
Valor liquidativo
0,21%
Rentabilidad diaria
11,70%
R. desde inicio de año
-
Rent. Anualizada
Cobas Iberia FI Clase B
135,964937 €
Valor liquidativo
0,21%
Rentabilidad diaria
8,69%
R. desde inicio de año
12,95%
Rent. Anualizada
Cobas Iberia FI Clase C
132,383662 €
Valor liquidativo
0,21%
Rentabilidad diaria
8,52%
R. desde inicio de año
3,84%
Rent. Anualizada
Cobas Iberia FI Clase D
156,800178 €
Valor liquidativo
0,21%
Rentabilidad diaria
8,35%
R. desde inicio de año
13,25%
Rent. Anualizada
Fecha valor liquidativo: 12-8-2024
Las clases de este fondo de inversión comparten la misma cartera de inversiones diferenciándose únicamente en la comisión de gestión aplicada, la cual varía en función de la antigüedad del partícipe.
Rentabilidad histórica
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. La gestión toma como referencia, a efectos meramente comparativos, un índice sintético ponderado entre el IGBM Total 80% y PSI 20 Total Return 20%.
Cobas Iberia FI Clase A
11,70%
Desde inicio-8,43%
1 mes11,33%
6 meses11,70%
Un añoCobas Iberia FI Clase B
35,96%
Desde inicio-8,45%
1 mes11,19%
6 meses12,87%
Un añoCobas Iberia FI Clase C
32,38%
Desde inicio-8,47%
1 mes11,05%
6 meses12,59%
Un añoCobas Iberia FI Clase D
56,80%
Desde inicio-8,49%
1 mes10,91%
6 meses12,31%
Un añoFecha valor liquidativo: 12-8-2024
Clase B | Clase C | Clase D | Benchmark | |
---|---|---|---|---|
2019 | - | 6,56% | - | 15,55% |
2020 | - | -21,58% | - | -9,33% |
2021 | - | 20,93% | 14,03% | 11,98% |
2022 | 1.68% | 3,92% | 3,67% | 0,93% |
2023 | 23,03% | 22,73% | 22,42% | 24,91% |
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. La gestión toma como referencia, a efectos meramente comparativos, un índice sintético ponderado entre el IGBM Total 80% y PSI 20 Total Return 20%.
Diversificación fondo
Tipo de activo
Renta Variable
96,70%
Tesorería
2,20%
Activos Monetarios
1,10%
Geográfica
España
74,90%
Portugal
15,90%
Otros
9,20%
Sectorial
Minería y metales
12,40%
Ingeniería y construcción
11,20%
Equip. y servicios de energía
9,00%
Conglomerados industriales
7,90%
Papelero
7,80%
Servicios comerciales
7,20%
Datos del fondo - Cobas Iberia FI Clase A
Datos fundamentales
Fecha de registro
Código Bloomberg
COBASIA SM
Gestora
Cobas Asset Management SGIIC SA
Domicilio
Paseo de la Castellana 53. Segunda planta. 28046 Madrid. España.
Depositario
BNP Paribas SA
Auditor
Deloitte Auditores SL
Código ISIN
ES0119184036
Nº registro del fondo en la CNMV
5131
Perfil fondo
Divisa
EUR
Tipo de fondo
Forma jurídica
UCIT V
Estilo de inversión
Value
Categoría Morningstar
RV España
Gestor(es)
Francisco García Paramés
Perfil inversión
Inversión mínima inicial
100,00€
Inversión mínima adicional
100,00€
Comisión de gestión
1,00%
Comisión de depositaría
0,029%
TER
1,05%
Valor liquidativo
Diario
Comisión de reembolso*
4%
Patrimonio gestionado del fondo
Documentación fondo - Cobas Iberia FI Clase A
Datos del fondo - Cobas Iberia FI Clase B
Datos fundamentales
Fecha de registro
Código Bloomberg
COBASBB SM
Gestora
Cobas Asset Management SGIIC SA
Domicilio
Paseo de la Castellana 53. Segunda planta. 28046 Madrid. España.
Depositario
BNP Paribas SA
Auditor
Deloitte Auditores SL
Código ISIN
ES0119184028
Nº registro del fondo en la CNMV
5131
Perfil fondo
Divisa
EUR
Tipo de fondo
Forma jurídica
UCIT V
Estilo de inversión
Value
Categoría Morningstar
RV España
Gestor(es)
Francisco García Paramés
Perfil inversión
Inversión mínima inicial
100,00€
Inversión mínima adicional
100,00€
Comisión de gestión
1,25%
Comisión de depositaría
0,029%
TER
1,30%
Valor liquidativo
Diario
Comisión de reembolso*
4%
Patrimonio gestionado del fondo
Documentación fondo - Cobas Iberia FI Clase B
Datos del fondo - Cobas Iberia FI Clase C
Datos fundamentales
Fecha de registro
Código Bloomberg
COBASIB SM
Gestora
Cobas Asset Management SGIIC SA
Domicilio
Paseo de la Castellana 53. Segunda planta. 28046 Madrid. España.
Depositario
BNP Paribas SA
Auditor
Deloitte Auditores SL
Código ISIN
ES0119184002
Nº registro del fondo en la CNMV
5131
Perfil fondo
Divisa
EUR
Tipo de fondo
Forma jurídica
UCIT V
Estilo de inversión
Value
Categoría Morningstar
RV España
Gestor(es)
Francisco García Paramés
Perfil inversión
Inversión mínima inicial
100,00€
Inversión mínima adicional
100,00€
Comisión de gestión
1,50%
Comisión de depositaría
0,029%
TER
1,55%
Valor liquidativo
Diario
Comisión de reembolso*
4%
Patrimonio gestionado del fondo
Documentación fondo - Cobas Iberia FI Clase C
Datos del fondo - Cobas Iberia FI Clase D
Datos fundamentales
Fecha de registro
Código Bloomberg
COBASBD SM
Gestora
Cobas Asset Management SGIIC SA
Domicilio
Paseo de la Castellana 53. Segunda planta. 28046 Madrid. España.
Depositario
BNP Paribas SA
Auditor
Deloitte Auditores SL
Código ISIN
ES0119184010
Nº registro del fondo en la CNMV
5131
Perfil fondo
Divisa
EUR
Tipo de fondo
Forma jurídica
UCIT V
Estilo de inversión
Value
Categoría Morningstar
RV España
Gestor(es)
Francisco García Paramés
Perfil inversión
Inversión mínima inicial
100,00€
Inversión mínima adicional
100,00€
Comisión de gestión
1,75%
Comisión de depositaría
0,029%
TER
1,80%
Valor liquidativo
Diario
Comisión de reembolso*
4%
Patrimonio gestionado del fondo