Cobas Iberia FI
Política de inversión
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, Francisco García Paramés, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión.
Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados de España y Portugal.
La parte no invertida en renta variable será invertida en activos de renta fija preferiblemente pública de emisores de la zona euro. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses.
El riesgo divisa no será superior al 25% de la exposición total.
Objetivo de gestión
El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización.
Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 5 años.
Cobas Iberia FI Clase A
112,911348 €
Valor liquidativo
-0,76%
Rentabilidad diaria
12,91%
R. desde inicio de año
-
Rent. Anualizada
Cobas Iberia FI Clase B
137,322510 €
Valor liquidativo
-0,77%
Rentabilidad diaria
9,77%
R. desde inicio de año
11,66%
Rent. Anualizada
Cobas Iberia FI Clase C
133,588021 €
Valor liquidativo
-0,77%
Rentabilidad diaria
9,51%
R. desde inicio de año
3,78%
Rent. Anualizada
Cobas Iberia FI Clase D
158,087191 €
Valor liquidativo
-0,77%
Rentabilidad diaria
9,24%
R. desde inicio de año
12,30%
Rent. Anualizada
Fecha valor liquidativo: 19-12-2024
Las clases de este fondo de inversión comparten la misma cartera de inversiones diferenciándose únicamente en la comisión de gestión aplicada, la cual varía en función de la antigüedad del partícipe.
Rentabilidad histórica
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. La gestión toma como referencia, a efectos meramente comparativos, un índice sintético ponderado entre el IGBM Total 80% y PSI 20 Total Return 20%.
Cobas Iberia FI Clase A
12,91%
Desde inicio-0,21%
1 mes-4,24%
6 meses12,91%
Un añoCobas Iberia FI Clase B
37,32%
Desde inicio-0,23%
1 mes-4,36%
6 meses9,74%
Un añoCobas Iberia FI Clase C
33,59%
Desde inicio-0,25%
1 mes-4,48%
6 meses9,47%
Un añoCobas Iberia FI Clase D
58,09%
Desde inicio-0,27%
1 mes-4,60%
6 meses9,20%
Un año
Desde inicio
1 mes
6 meses
Un año
Fecha valor liquidativo: 19-12-2024
| Clase B | Clase C | Clase D | Benchmark | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | 6,56% | - | 15,55% |
| 2020 | - | -21,58% | - | -9,33% |
| 2021 | - | 20,93% | 14,03% | 11,98% |
| 2022 | 1.68% | 3,92% | 3,67% | 0,93% |
| 2023 | 23,03% | 22,73% | 22,42% | 24,91% |
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. La gestión toma como referencia, a efectos meramente comparativos, un índice sintético ponderado entre el IGBM Total 80% y PSI 20 Total Return 20%.
Diversificación fondo
Tipo de activo
Renta Variable
97,90%
Renta Fija
1,70%
Tesorería
0,40%
Geográfica
España
80,20%
Otros
0,40%
Portugal
9,40%
Sectorial
Minería y metales
16,50%
Equip. y servicios de energía
11,70%
Ingeniería y construcción
7,90%
Farmacéutico y biotecnología
6,90%
Papelero
6,90%
Transporte
5,50%
Datos del fondo - Cobas Iberia FI Clase A
Datos fundamentales
Fecha de registro
Código Bloomberg
COBASIA SM
Gestora
Cobas Asset Management SGIIC SA
Domicilio
Paseo de la Castellana 53. Segunda planta. 28046 Madrid. España.
Depositario
BNP Paribas SA
Auditor
Deloitte Auditores SL
Código ISIN
ES0119184036
Nº registro del fondo en la CNMV
5131
Perfil fondo
Divisa
EUR
Tipo de fondo
Forma jurídica
UCIT V
Estilo de inversión
Value
Categoría Morningstar
RV España
Gestor(es)
Francisco García Paramés
Perfil inversión
Inversión mínima inicial
100,00€
Inversión mínima adicional
100,00€
Comisión de gestión
1,00%
Comisión de depositaría
0,029%
TER
1,05%
Valor liquidativo
Diario
Comisión de reembolso*
4%
Patrimonio gestionado del fondo
*Durante los primeros 12 meses de cada suscripción realizada
Documentación fondo - Cobas Iberia FI Clase A
Datos del fondo - Cobas Iberia FI Clase B
Datos fundamentales
Fecha de registro
Código Bloomberg
COBASBB SM
Gestora
Cobas Asset Management SGIIC SA
Domicilio
Paseo de la Castellana 53. Segunda planta. 28046 Madrid. España.
Depositario
BNP Paribas SA
Auditor
Deloitte Auditores SL
Código ISIN
ES0119184028
Nº registro del fondo en la CNMV
5131
Perfil fondo
Divisa
EUR
Tipo de fondo
Forma jurídica
UCIT V
Estilo de inversión
Value
Categoría Morningstar
RV España
Gestor(es)
Francisco García Paramés
Perfil inversión
Inversión mínima inicial
100,00€
Inversión mínima adicional
100,00€
Comisión de gestión
1,25%
Comisión de depositaría
0,029%
TER
1,30%
Valor liquidativo
Diario
Comisión de reembolso*
4%
Patrimonio gestionado del fondo
*Durante los primeros 12 meses de cada suscripción realizada
Documentación fondo - Cobas Iberia FI Clase B
Datos del fondo - Cobas Iberia FI Clase C
Datos fundamentales
Fecha de registro
Código Bloomberg
COBASIB SM
Gestora
Cobas Asset Management SGIIC SA
Domicilio
Paseo de la Castellana 53. Segunda planta. 28046 Madrid. España.
Depositario
BNP Paribas SA
Auditor
Deloitte Auditores SL
Código ISIN
ES0119184002
Nº registro del fondo en la CNMV
5131
Perfil fondo
Divisa
EUR
Tipo de fondo
Forma jurídica
UCIT V
Estilo de inversión
Value
Categoría Morningstar
RV España
Gestor(es)
Francisco García Paramés
Perfil inversión
Inversión mínima inicial
100,00€
Inversión mínima adicional
100,00€
Comisión de gestión
1,50%
Comisión de depositaría
0,029%
TER
1,55%
Valor liquidativo
Diario
Comisión de reembolso*
4%
Patrimonio gestionado del fondo
*Durante los primeros 12 meses de cada suscripción realizada
Documentación fondo - Cobas Iberia FI Clase C
Datos del fondo - Cobas Iberia FI Clase D
Datos fundamentales
Fecha de registro
Código Bloomberg
COBASBD SM
Gestora
Cobas Asset Management SGIIC SA
Domicilio
Paseo de la Castellana 53. Segunda planta. 28046 Madrid. España.
Depositario
BNP Paribas SA
Auditor
Deloitte Auditores SL
Código ISIN
ES0119184010
Nº registro del fondo en la CNMV
5131
Perfil fondo
Divisa
EUR
Tipo de fondo
Forma jurídica
UCIT V
Estilo de inversión
Value
Categoría Morningstar
RV España
Gestor(es)
Francisco García Paramés
Perfil inversión
Inversión mínima inicial
100,00€
Inversión mínima adicional
100,00€
Comisión de gestión
1,75%
Comisión de depositaría
0,029%
TER
1,80%
Valor liquidativo
Diario
Comisión de reembolso*
4%
Patrimonio gestionado del fondo
*Durante los primeros 12 meses de cada suscripción realizada
Documentación fondo - Cobas Iberia FI Clase D
Conoce la estructura de comisiones de Cobas Iberia FI
Conoce la estructura de comisiones de Cobas Iberia FI
Una estructura de comisiones disruptiva que refleja nuestro enfoque en crear valor compartido y en tratar a nuestros coinversores con el respeto que merecen por confiar en nosotros. En Cobas AM, nos aseguramos de que todos nuestros inversores disfruten de un precio justo, independientemente del capital que hayan aportado. Con este modelo, los partícipes pueden beneficiarse de la reducción progresiva de comisiones manteniendo al menos 100 euros en nuestros fondos de renta variable, permitiendo a todos acceder a una estructura que potencia el crecimiento sostenible de sus ahorros.
Una estructura de comisiones disruptiva que refleja nuestro enfoque en crear valor compartido y en tratar a nuestros coinversores con el respeto que merecen por confiar en nosotros. Con este modelo, los partícipes pueden beneficiarse de la reducción progresiva de comisiones manteniendo al menos 100 euros en nuestros fondos de renta variable, permitiendo a todos acceder a una estructura que potencia el crecimiento sostenible de sus ahorros.
