Política de inversión

Fondo de autor con alta vinculación al gestor, Francisco García Paramés, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión.

El fondo invertirá hasta un 15% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos).

La renta fija será principalmente pública, aunque también privada, de emisores/mercados de la Unión Europea.

La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 2 años y el vencimiento máximo de los activos de renta fija no podrá superar los 6 años.

La renta variable será emitida y cotizada en cualquier país incluidos países emergentes y podrá ser de cualquier capitalización.

El riesgo divisa será como máximo del 25% de la exposición total.

Objetivo de gestión

El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización.

Cobas Renta FI

118,024814 €

Valor liquidativo

0,07%

Rentabilidad diaria

8,19%

R. desde inicio de año

2,15%

Rent. Anualizada

Ver cuadro comisiones

Fecha valor liquidativo: 19-12-2024

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. La gestión toma como referencia, a efectos meramente comparativos, el €STR.

Cobas Renta FI

18,02%

Desde inicio

0,59%

1 mes

1,78%

6 meses

8,54%

Un año
Desde inicio
1 mes
6 meses
Un año
Ver cuadro comisiones

Fecha valor liquidativo: 19-12-2024

Fondo Benchmark
2019 5,19% -0,48%
2020 -5,10% -0,55%
2021 7,73% -0,57%
2022 3,89% -0,02%
2023 6,31% 2,97%

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. La gestión toma como referencia, a efectos meramente comparativos, el €STR.

Diversificación fondo

Tipo de activo

Activos Monetarios

68,50%

Renta Fija

16,60%

Renta Variable

14,70%

Tesorería

0,20%

Geográfica

Zona Euro

77,20%

Estados Unidos

16,50%

Resto de Europa

5,30%

Asia

1,00%

Otros

0,20%

Sectorial

Gobierno

40,50%

Exploración de petróleo y gas

13,40%

Transporte y almacenamiento de petróleo y gas

5,00%

Equip. y servicios de energía

2,80%

Farmacéutico y biotecnología

2,70%

Transporte

1,40%

Datos del fondo - Cobas Renta FI

Datos fundamentales

Fecha de registro

Código Bloomberg

COBASRE SM

Gestora

Cobas Asset Management SGIIC SA

Domicilio

Paseo de la Castellana 53. Segunda planta. 28046 Madrid. España.

Depositario

BNP Paribas SA

Auditor

Deloitte Auditores SL

Código ISIN

ES0119207001

Nº registro del fondo en la CNMV

5132

Perfil fondo

Divisa

EUR

Tipo de fondo

Forma jurídica

UCIT V

Estilo de inversión

Value

Categoría Morningstar

Mixto Defensivo

Gestor(es)

Francisco García Paramés

Perfil inversión

Inversión mínima inicial

100,00€

Inversión mínima adicional

100,00€

Comisión de gestión

0,25%

Comisión de depositaría

0,029%

TER

0,33%

Valor liquidativo

Diario

Comisión de reembolso

n.d.

Patrimonio gestionado del fondo