Cobas Selección FI
Política de inversión
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, Francisco García Paramés, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión.
Al menos un 80% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector de emisores/mercados de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 40% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes.
La parte no invertida en renta variable será invertida en activos de renta fija preferiblemente pública de emisores de la zona euro. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses.
El riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total.
Objetivo de gestión
El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización.
Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 5 años.
Cobas Selección FI Clase A
117,467375 €
Valor liquidativo
-0,56%
Rentabilidad diaria
17,47%
R. desde inicio de año
-
Rent. Anualizada
Cobas Selección FI Clase B
139,813845 €
Valor liquidativo
-0,56%
Rentabilidad diaria
15,52%
R. desde inicio de año
12,74%
Rent. Anualizada
Cobas Selección FI Clase C
125,847030 €
Valor liquidativo
-0,56%
Rentabilidad diaria
15,26%
R. desde inicio de año
2,88%
Rent. Anualizada
Cobas Selección FI Clase D
184,482563 €
Valor liquidativo
-0,56%
Rentabilidad diaria
15,00%
R. desde inicio de año
17,11%
Rent. Anualizada
Fecha valor liquidativo: 19-11-2024
Las clases de este fondo de inversión comparten la misma cartera de inversiones diferenciándose únicamente en la comisión de gestión aplicada, la cual varía en función de la antigüedad del partícipe.
Rentabilidad histórica
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. La gestión toma como referencia, a efectos meramente comparativos, el Bloomberg Europe Developed Markets Large & Mid Cap Net Return Index EUR.
Cobas Selección FI Clase A
17,47%
Desde inicio-2,89%
1 mes-1,18%
6 meses17,47%
Un añoCobas Selección FI Clase B
39,81%
Desde inicio-2,91%
1 mes-1,31%
6 meses21,44%
Un añoCobas Selección FI Clase C
25,85%
Desde inicio-2,93%
1 mes-1,43%
6 meses21,13%
Un añoCobas Selección FI Clase D
84,48%
Desde inicio-2,95%
1 mes-1,56%
6 meses20,83%
Un año
Desde inicio
1 mes
6 meses
Un año
Fecha valor liquidativo: 19-11-2024
| Clase B | Clase C | Clase D | Benchmark | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | 12,28% | - | 26,17% |
| 2020 | - | -22,81% | - | -3,62% |
| 2021 | - | 32,01% | 30,88% | 25,22% |
| 2022 | 7,45% | 9,65% | 9,37% | -9,62% |
| 2023 | 12,64% | 12,35% | 12,07% | 15,76% |
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. La gestión toma como referencia, a efectos meramente comparativos, el Bloomberg Europe Developed Markets Large & Mid Cap Net Return Index EUR.
Diversificación fondo
Tipo de activo
Renta Variable
97,40%
Renta Fija
1,50%
Tesorería
1,10%
Geográfica
Zona Euro
36,50%
Resto de Europa
32,50%
Estados unidos
16,20%
Asia
13,60%
Otros
1,30%
Sectorial
Conglomerados industriales
10,60%
Exploración de petróleo y gas
9,70%
Transporte y almacenamiento de petróleo y gas
9,40%
Venta al por menor
9,00%
Farmacéutico y biotecnología
8,20%
Automóviles y componentes
6,20%
Datos del fondo - Cobas Selección FI Clase A
Datos fundamentales
Fecha de registro
Código Bloomberg
COBASFA SM
Gestora
Cobas Asset Management SGIIC SA
Domicilio
Paseo de la Castellana 53. Segunda planta. 28046 Madrid. España.
Depositario
BNP Paribas SA
Auditor
Deloitte Auditores SL
Código ISIN
ES0124037039
Nº registro del fondo en la CNMV
5075
Perfil fondo
Divisa
EUR
Tipo de fondo
Forma jurídica
UCIT V
Estilo de inversión
Value
Categoría Morningstar
RV Europa Cap. Flexible
Gestor(es)
Francisco García Paramés
Perfil inversión
Inversión mínima inicial
100,00€
Inversión mínima adicional
100,00€
Comisión de gestión
1,00%
Comisión de depositaría
0,02%
TER
1,03%
Valor liquidativo
Diario
Comisión de reembolso*
4%
Patrimonio gestionado del fondo
*Durante los primeros 12 meses de cada suscripción realizada
Documentación fondo - Cobas Selección FI Clase A
Datos del fondo - Cobas Selección FI Clase B
Datos fundamentales
Fecha de registro
Código Bloomberg
COBASFB SM
Gestora
Cobas Asset Management SGIIC SA
Domicilio
Paseo de la Castellana 53. Segunda planta. 28046 Madrid. España.
Depositario
BNP Paribas SA
Auditor
Deloitte Auditores SL
Código ISIN
ES0124037021
Nº registro del fondo en la CNMV
5075
Perfil fondo
Divisa
EUR
Tipo de fondo
Forma jurídica
UCIT V
Estilo de inversión
Value
Categoría Morningstar
RV Europa Cap. Flexible
Gestor(es)
Francisco García Paramés
Perfil inversión
Inversión mínima inicial
100,00€
Inversión mínima adicional
100,00€
Comisión de gestión
1,25%
Comisión de depositaría
0,02%
TER
1,28%
Valor liquidativo
Diario
Comisión de reembolso*
4%
Patrimonio gestionado del fondo
*Durante los primeros 12 meses de cada suscripción realizada
Documentación fondo - Cobas Selección FI Clase B
Datos del fondo - Cobas Selección FI Clase C
Datos fundamentales
Fecha de registro
Código Bloomberg
COBASFI SM
Gestora
Cobas Asset Management SGIIC SA
Domicilio
Paseo de la Castellana 53. Segunda planta. 28046 Madrid. España.
Depositario
BNP Paribas SA
Auditor
Deloitte Auditores SL
Código ISIN
ES0124037005
Nº registro del fondo en la CNMV
5075
Perfil fondo
Divisa
EUR
Tipo de fondo
Forma jurídica
UCIT V
Estilo de inversión
Value
Categoría Morningstar
RV Europa Cap. Flexible
Gestor(es)
Francisco García Paramés
Perfil inversión
Inversión mínima inicial
100,00€
Inversión mínima adicional
100,00€
Comisión de gestión
1,50%
Comisión de depositaría
0,02%
TER
1,53%
Valor liquidativo
Diario
Comisión de reembolso*
4%
Patrimonio gestionado del fondo
*Durante los primeros 12 meses de cada suscripción realizada
Documentación fondo - Cobas Selección FI Clase C
Datos del fondo - Cobas Selección FI Clase D
Datos fundamentales
Fecha de registro
Código Bloomberg
COBASFD SM
Gestora
Cobas Asset Management SGIIC SA
Domicilio
Paseo de la Castellana 53. Segunda planta. 28046 Madrid. España.
Depositario
BNP Paribas SA
Auditor
Deloitte Auditores SL
Código ISIN
ES0124037013
Nº registro del fondo en la CNMV
5075
Perfil fondo
Divisa
EUR
Tipo de fondo
Forma jurídica
UCIT V
Estilo de inversión
Value
Categoría Morningstar
RV Europa Cap. Flexible
Gestor(es)
Francisco García Paramés
Perfil inversión
Inversión mínima inicial
100,00€
Inversión mínima adicional
100,00€
Comisión de gestión
1,75%
Comisión de depositaría
0,02%
TER
1,79%
Valor liquidativo
Diario
Comisión de reembolso*
4%
Patrimonio gestionado del fondo
*Durante los primeros 12 meses de cada suscripción realizada
Documentación fondo - Cobas Selección FI Clase D
Conoce la estructura de comisiones de Cobas Selección FI
Conoce la estructura de comisiones de Cobas Selección FI
Una estructura de comisiones disruptiva que refleja nuestro enfoque en crear valor compartido y en tratar a nuestros coinversores con el respeto que merecen por confiar en nosotros. En Cobas AM, nos aseguramos de que todos nuestros inversores disfruten de un precio justo, independientemente del capital que hayan aportado. Con este modelo, los partícipes pueden beneficiarse de la reducción progresiva de comisiones manteniendo al menos 100 euros en nuestros fondos de renta variable, permitiendo a todos acceder a una estructura que potencia el crecimiento sostenible de sus ahorros.
Una estructura de comisiones disruptiva que refleja nuestro enfoque en crear valor compartido y en tratar a nuestros coinversores con el respeto que merecen por confiar en nosotros. Con este modelo, los partícipes pueden beneficiarse de la reducción progresiva de comisiones manteniendo al menos 100 euros en nuestros fondos de renta variable, permitiendo a todos acceder a una estructura que potencia el crecimiento sostenible de sus ahorros.
